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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 334.00 | 26 400.00 | 4 934.00 | 31 334.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 347.00 | 1 178.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 338.00 | 33 043.00 | 30 295.00 | 63 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 348.00 | | 132 348.00 | 132 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 195.00 | 59 790.00 | 242 405.00 | 302 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 471.00 | | 410 471.00 | 410 471.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 326 645.00 | | 326 645.00 | 326 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 397.00 | | 844 397.00 | 844 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 591.00 | 59 790.00 | 1 086 802.00 | 1 146 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 907.00 | 114 094.00 | | 129 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 437.00 | 135 812.00 | | 93 437.00 |
DL TOTAL (I) | 443 343.00 | 469 907.00 | | 443 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 422.00 | 6 515.00 | | 147 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 564.00 | 127 757.00 | | 198 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 613.00 | 226 547.00 | | 198 613.00 |
EA Autres dettes | 41 884.00 | 4 032.00 | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 459.00 | 421 827.00 | | 643 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 802.00 | 891 734.00 | | 1 086 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 819.00 | 421 827.00 | | 529 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 165.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 165.00 | | 1 532 165.00 | 1 532 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 165.00 | | 1 532 165.00 | 1 532 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 608.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 1 608.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 784.00 | 46 152.00 | | 29 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 547.00 | 1 181 859.00 | | 1 544 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 110.00 | 1 046 047.00 | | 1 451 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 437.00 | 135 812.00 | | 93 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 337.00 | | 164 672.00 | 155 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 814.00 | 302 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 814.00 | 197 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | 164 672.00 | 50 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 901.00 | 5 703.00 | 17 814.00 | 71 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 043.00 | 3 357.00 | | 23 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858.00 | 2 346.00 | 17 814.00 | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 422.00 | 33 782.00 | 113 640.00 | 147 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 968.00 | 468 968.00 | | 468 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 618.00 | 472 618.00 | | 472 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 459.00 | 529 819.00 | 113 640.00 | 643 459.00 |