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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 235.00 | 41 301.00 | 934.00 | 42 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 133.00 | 48 184.00 | 949.00 | 49 133.00 |
BT Marchandises | 159 746.00 | 5 437.00 | 154 309.00 | 159 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 149 743.00 | | 149 743.00 | 149 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 074.00 | 5 437.00 | 433 636.00 | 439 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 207.00 | 53 621.00 | 434 585.00 | 488 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | 76 802.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 41 376.00 | 87 802.00 | | 41 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 582.00 | 343 154.00 | | 319 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 23 616.00 | | 13 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 646.00 | 36 422.00 | | 59 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 209.00 | 403 192.00 | | 393 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 585.00 | 490 994.00 | | 434 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 209.00 | 403 192.00 | | 393 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 582.00 | | | 319 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 897.00 | | 15 764.00 | 64 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | | 15 746.00 | 63 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 17.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 461.00 | 469.00 | 15 746.00 | 63 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 898.00 | 469.00 | 15 746.00 | 61 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 947.00 | 5 437.00 | 8 947.00 | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 947.00 | 5 437.00 | 8 947.00 | 8 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 947.00 | 5 437.00 | 8 947.00 | 8 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 437.00 | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 319 582.00 | 319 582.00 | | 319 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 030.00 | 128 030.00 | | 128 030.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 209.00 | 393 209.00 | | 393 209.00 |