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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 471.00 | 11 171.00 | 769 300.00 | 780 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 358 675.00 | | 358 675.00 | 358 675.00 |
CF Disponibilités | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 796.00 | | 523 796.00 | 523 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 267.00 | 11 171.00 | 1 293 096.00 | 1 304 267.00 |
CU Autres participations | 769 300.00 | | 769 300.00 | 769 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 340.00 | | | 568 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
DG Autres réserves | 381 759.00 | | | 381 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 887.00 | | | 1 010 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
EA Autres dettes | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 096.00 | | | 1 293 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 270.00 | | | 670 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 945.00 | | | 637 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 819.00 | | | 780 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 780 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 11 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 300.00 | | | 769 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 242.00 | 97.00 | 167.00 | 11 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | 97.00 | 167.00 | 11 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VC Groupe et associés | 354 475.00 | 354 475.00 | | 354 475.00 |
VI Groupe et associés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 141.00 | 413 141.00 | | 413 141.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |