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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 782.00 | 55 911.00 | 1 871.00 | 57 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 950.00 | 152 115.00 | 10 835.00 | 162 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 540.00 | 208 026.00 | 136 514.00 | 344 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
CF Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 592.00 | 208 026.00 | 183 566.00 | 391 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 930.00 | | | -26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 566.00 | | | 183 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 162.00 | | | 157 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 807.00 | | 287 807.00 | 287 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 930.00 | | | -26 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 540.00 | | | 344 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 732.00 | | | 220 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 217.00 | 10 809.00 | | 197 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 217.00 | 10 809.00 | | 197 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VI Groupe et associés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 080.00 | 36 468.00 | 9 612.00 | 46 080.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |