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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 858.00 | 54 112.00 | 7 745.00 | 61 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 934.00 | 171 098.00 | 5 835.00 | 176 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897.00 | 3 095.00 | 1 802.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 307.00 | 228 306.00 | 16 000.00 | 244 307.00 |
BZ Autres créances | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 526.00 | 228 306.00 | 101 219.00 | 329 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
DH Report à nouveau | -44 471.00 | | | -44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 512.00 | | | -26 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 643.00 | | 2 025.00 | 243 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 244 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 181 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 168.00 | | 2 025.00 | 181 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 959.00 | 13 709.00 | 1 362.00 | 215 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 759.00 | 11 353.00 | | 42 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | 2 356.00 | 1 362.00 | 173 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YT Sous‐traitance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |