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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 210.00 | 5 465.00 | 745.00 | 6 210.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 466.00 | 175 287.00 | 54 179.00 | 229 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 690.00 | 359 761.00 | 298 929.00 | 658 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 779.00 | 540 513.00 | 393 266.00 | 933 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
BN En cours de production de biens | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622 429.00 | 16 996.00 | 4 605 432.00 | 4 622 429.00 |
BZ Autres créances | 750 633.00 | | 750 633.00 | 750 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 2 119 772.00 | | 2 119 772.00 | 2 119 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 961.00 | 16 996.00 | 8 095 964.00 | 8 112 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 739.00 | 557 509.00 | 8 489 230.00 | 9 046 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 633.00 | 1 697 827.00 | | 1 712 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 883.00 | 254 806.00 | | -442 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 070.00 | 2 218 953.00 | | 1 536 070.00 |
DP Provisions pour risques | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 356.00 | 981 326.00 | | 1 734 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 5.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 324.00 | 3 285 473.00 | | 3 918 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 405.00 | 991 881.00 | | 1 201 405.00 |
EA Autres dettes | 33 276.00 | 37 595.00 | | 33 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888 024.00 | 5 296 280.00 | | 6 888 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 230.00 | 7 580 369.00 | | 8 489 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 202 968.00 | 4 548 155.00 | | 6 202 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 18 567 503.00 | | 18 567 503.00 | 18 567 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 568 264.00 | | 18 568 264.00 | 18 568 264.00 |
FM Production stockée | | | -131 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 514 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 726 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 601 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 521 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 048.00 | 25 478.00 | | 24 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 731.00 | 67 382.00 | | 171 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 817.00 | 5 083.00 | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 548.00 | 72 465.00 | | 179 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 220.00 | 55 707.00 | | 18 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 1 657.00 | | 1 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 582.00 | 78 864.00 | | 19 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 966.00 | -6 398.00 | | 159 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 711 469.00 | 15 445 904.00 | | 18 711 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 154 353.00 | 15 191 098.00 | | 19 154 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 883.00 | 254 806.00 | | -442 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 204.00 | | 181 940.00 | 766 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 9 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 933 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 408.00 | 888 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 168.00 | | 850.00 | 37 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 605.00 | | 175 958.00 | 723 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 132.00 | 5 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 226.00 | 113 291.00 | 13 004.00 | 440 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 168.00 | 105.00 | 1 808.00 | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 058.00 | 113 186.00 | 11 196.00 | 433 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
6T Sur comptes clients | 19 670.00 | | 2 674.00 | 19 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 670.00 | | 2 674.00 | 19 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 806.00 | | 2 674.00 | 84 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918 324.00 | 3 918 324.00 | | 3 918 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 603 627.00 | 4 603 627.00 | | 4 603 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VB T. V. A. | 420 521.00 | 420 521.00 | | 420 521.00 |
VC Groupe et associés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 088.00 | 1 045 031.00 | 685 056.00 | 1 730 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 503.00 | | | 1 013 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 209.00 | | | 260 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 018.00 | 109 018.00 | | 109 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 398 599.00 | 5 398 599.00 | | 5 398 599.00 |
VW T.V.A. | 1 132 394.00 | 1 132 394.00 | | 1 132 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888 024.00 | 6 202 968.00 | 685 056.00 | 6 888 024.00 |