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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 073.00 | 76 018.00 | 5 055.00 | 81 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 923.00 | 76 018.00 | 26 905.00 | 102 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 298.00 | 23 820.00 | 55 478.00 | 79 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
084 Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 248.00 | 23 820.00 | 84 428.00 | 108 248.00 |
110 Total général Actif | 211 171.00 | 99 838.00 | 111 333.00 | 211 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 333.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 097.00 | 195 546.00 | | 161 097.00 |
222 Production stockée | 920.00 | 6 393.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 6 476.00 | 1 963.00 | | 6 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 493.00 | 203 901.00 | | 168 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 144.00 | 37 652.00 | | 31 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | 66.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 44 560.00 | 86 331.00 | | 44 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 3 876.00 | | 3 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 282.00 | 68 807.00 | | 56 282.00 |
252 Charges sociales | 25 858.00 | 27 315.00 | | 25 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 1 961.00 | | 2 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 764.00 | 19 173.00 | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 617.00 | 245 187.00 | | 167 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 876.00 | -41 286.00 | | 876.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 403.00 | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | 652.00 | | 436.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 108.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 085.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | -37 343.00 | | 1 382.00 |