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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 039.00 | 23 167.00 | 21 872.00 | 45 039.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 215.00 | 23 167.00 | 22 048.00 | 45 215.00 |
060 Stock marchandises | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
084 Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 597.00 | | 164 597.00 | 164 597.00 |
110 Total général Actif | 209 812.00 | 23 167.00 | 186 645.00 | 209 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 240.00 | 286 520.00 | | 207 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 517.00 | 286 528.00 | | 213 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 521.00 | 128 115.00 | | 142 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 450.00 | 38 000.00 | | -13 450.00 |
242 Autres charges externes. | 72 010.00 | 65 174.00 | | 72 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | 3 989.00 | | 3 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 597.00 | 28 803.00 | | 24 597.00 |
252 Charges sociales | 12 990.00 | 11 147.00 | | 12 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 1 667.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 40.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 141.00 | 276 934.00 | | 245 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 624.00 | 9 594.00 | | -31 624.00 |
280 Produits financiers | 989.00 | 562.00 | | 989.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | 1 526.00 | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | 112.00 | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 068.00 | 7 241.00 | | -33 068.00 |