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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 525.00 | 343.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 951.00 | 169 041.00 | 9 910.00 | 178 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 704.00 | 174 276.00 | 342 427.00 | 516 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 750.00 | 18 631.00 | 326 120.00 | 344 750.00 |
BZ Autres créances | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CF Disponibilités | 324 736.00 | | 324 736.00 | 324 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 563.00 | 18 631.00 | 757 932.00 | 776 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 267.00 | 192 907.00 | 1 100 360.00 | 1 293 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 380.00 | 377 902.00 | | 522 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 822.00 | 144 478.00 | | 79 822.00 |
DL TOTAL (I) | 712 203.00 | 632 380.00 | | 712 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 905.00 | 79 980.00 | | 80 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 24 494.00 | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 779.00 | 201 428.00 | | 261 779.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 2 113.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 157.00 | 308 014.00 | | 388 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 360.00 | 940 394.00 | | 1 100 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 445.00 | 50 400.00 | 1 900 845.00 | 1 850 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 445.00 | 50 400.00 | 1 900 845.00 | 1 850 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | 5 148.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 5 148.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 10 664.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 246.00 | 10 664.00 | | 11 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 102.00 | -5 516.00 | | -11 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 14 696.00 | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 396.00 | 1 330 031.00 | | 1 912 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 574.00 | 1 185 553.00 | | 1 832 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 822.00 | 144 478.00 | | 79 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 656.00 | | 8 192.00 | 508 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 201 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 516 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 668.00 | | 450.00 | 134 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 010.00 | | 5 652.00 | 174 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 978.00 | | 2 090.00 | 199 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 842.00 | 4 434.00 | | 169 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 531.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 848.00 | 3 903.00 | | 165 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 748.00 | 116 748.00 | | 116 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VC Groupe et associés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VP Divers | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 060.00 | 463 060.00 | | 463 060.00 |
VW T.V.A. | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 157.00 | 388 157.00 | | 388 157.00 |