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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 659.00 | 31 529.00 | 23 130.00 | 54 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 800.00 | 37 459.00 | 29 341.00 | 66 800.00 |
BT Marchandises | 105 187.00 | 8 213.00 | 96 974.00 | 105 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
CF Disponibilités | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 389.00 | 8 213.00 | 802 176.00 | 810 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 189.00 | 45 672.00 | 831 517.00 | 877 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 137.00 | 368 184.00 | | 394 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 444.00 | 40 953.00 | | 67 444.00 |
DL TOTAL (I) | 571 581.00 | 519 137.00 | | 571 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 662.00 | 29 586.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | 166 891.00 | | 165 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 106.00 | 47 250.00 | | 75 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 936.00 | 243 727.00 | | 259 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 517.00 | 762 864.00 | | 831 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 968.00 | 224 263.00 | | 247 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 295.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 074.00 | 2 222.00 | 1 305 296.00 | 1 303 074.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | 805.00 | 1 500.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 769.00 | 3 027.00 | 1 306 796.00 | 1 303 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 9 000.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 3 882.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 066.00 | 10 583.00 | | 20 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 814.00 | 1 351 992.00 | | 1 311 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 370.00 | 1 311 039.00 | | 1 244 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 444.00 | 40 953.00 | | 67 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 889.00 | | 4 911.00 | 61 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 4 911.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 033.00 | 10 426.00 | | 27 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 033.00 | 10 426.00 | | 27 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 621.00 | | 408.00 | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 621.00 | | 408.00 | 8 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 621.00 | | 408.00 | 8 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | 7 496.00 | 11 968.00 | 19 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 869.00 | 311 869.00 | | 311 869.00 |
VW T.V.A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 936.00 | 247 968.00 | 11 968.00 | 259 936.00 |