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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 658.00 | 46 712.00 | 7 946.00 | 54 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 407.00 | 46 712.00 | 34 695.00 | 81 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 467.00 | | 1 907 467.00 | 1 907 467.00 |
BZ Autres créances | 247 292.00 | | 247 292.00 | 247 292.00 |
CF Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 354.00 | | 2 209 354.00 | 2 209 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 761.00 | 46 712.00 | 2 244 049.00 | 2 290 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DH Report à nouveau | 127 712.00 | 50 132.00 | | 127 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 439.00 | 77 580.00 | | -79 439.00 |
DL TOTAL (I) | 242 529.00 | 321 968.00 | | 242 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 084.00 | 195 692.00 | | 141 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 249.00 | 804 895.00 | | 892 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 488.00 | 373 642.00 | | 433 488.00 |
EA Autres dettes | 534 701.00 | 322 900.00 | | 534 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 520.00 | 1 697 130.00 | | 2 001 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 049.00 | 2 019 098.00 | | 2 244 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 000.00 | | 25 952.00 | 56 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 26 749.00 | 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544.00 | | 81 407.00 | 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 383.00 | | 8 276.00 | 46 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | 17 676.00 | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 566.00 | 1 146.00 | | 45 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | 1 146.00 | | 45 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 249.00 | 892 249.00 | | 892 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 701.00 | 534 701.00 | | 534 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 467.00 | 1 907 467.00 | | 1 907 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VB T. V. A. | 155 908.00 | 155 908.00 | | 155 908.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 874.00 | 45 295.00 | 43 578.00 | 88 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 943.00 | 2 165 195.00 | 26 749.00 | 2 191 943.00 |
VW T.V.A. | 294 768.00 | 294 768.00 | | 294 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 520.00 | 1 957 942.00 | 43 578.00 | 2 001 520.00 |