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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 11 945.00 | 573.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 328.00 | 8 134.00 | 19 193.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 847.00 | 20 080.00 | 19 767.00 | 39 847.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | 2 224.00 | 46 195.00 | 48 419.00 |
CF Disponibilités | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 994.00 | 2 224.00 | 264 770.00 | 266 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 842.00 | 22 304.00 | 284 537.00 | 306 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 049.00 | -132 715.00 | | -107 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 25 666.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | -59 998.00 | -99 049.00 | | -59 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 164.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | 21 572.00 | | 21 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 139.00 | 97 946.00 | | 137 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 886.00 | 29 688.00 | | 29 886.00 |
EA Autres dettes | 55 773.00 | 49 731.00 | | 55 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 536.00 | 299 103.00 | | 344 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 537.00 | 200 054.00 | | 284 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 883.00 | 199 103.00 | | 255 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
FG Production vendue services | 166 580.00 | | 166 580.00 | 166 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 684.00 | | 195 684.00 | 195 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 160.00 | 1 610.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 174.00 | 286 802.00 | | 433 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 123.00 | 261 135.00 | | 394 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | 25 666.00 | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 260.00 | | 19 587.00 | 20 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | | 19 587.00 | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 2 954.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 2 954.00 | | 17 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 348.00 | 80 079.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 536.00 | 255 884.00 | 80 079.00 | 344 536.00 |