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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AH Fonds commercial | 228 675.00 | | 228 675.00 | 228 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 530.00 | 140 824.00 | 7 707.00 | 148 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 776.00 | 148 813.00 | 240 963.00 | 389 776.00 |
BT Marchandises | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 939.00 | 148 813.00 | 370 126.00 | 518 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 422.00 | | | -44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 93 937.00 | | | 93 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 126.00 | | | 370 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 189.00 | | | 276 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 776.00 | | | 389 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 827.00 | | | 233 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 957.00 | 4 856.00 | | 143 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 805.00 | 4 856.00 | | 138 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 439.00 | 121 439.00 | | 121 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 2 754.00 | 4 581.00 | 7 335.00 |
VW T.V.A. | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 189.00 | 276 189.00 | | 276 189.00 |