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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 752 701.00 | | 752 701.00 | 752 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 389.00 | 105 004.00 | 44 385.00 | 149 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 137.00 | 45 762.00 | 34 375.00 | 80 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 193.00 | 153 532.00 | 951 661.00 | 1 105 193.00 |
BT Marchandises | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 242 625.00 | | 242 625.00 | 242 625.00 |
CF Disponibilités | 299 750.00 | | 299 750.00 | 299 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 003.00 | | 610 003.00 | 610 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 196.00 | 153 532.00 | 1 561 664.00 | 1 715 196.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 746 988.00 | 638 348.00 | | 746 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 611.00 | 108 641.00 | | 44 611.00 |
DL TOTAL (I) | 800 070.00 | 755 458.00 | | 800 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 184.00 | 547 645.00 | | 533 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 561.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 40 734.00 | | 112 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 613.00 | 95 460.00 | | 86 613.00 |
EA Autres dettes | | 76 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 594.00 | 760 611.00 | | 761 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 664.00 | 1 516 069.00 | | 1 561 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 594.00 | 760 611.00 | | 761 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 859.00 | | 38 334.00 | 1 066 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 467.00 | | | 875 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 192.00 | | 38 334.00 | 191 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 726.00 | 29 807.00 | | 123 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 804.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 764.00 | 29 002.00 | | 121 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 184.00 | 533 184.00 | | 533 184.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 197.00 | 230 197.00 | | 230 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 798.00 | 248 798.00 | | 248 798.00 |
VW T.V.A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 594.00 | 761 594.00 | | 761 594.00 |