| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 102.00 | 207 894.00 | 33 207.00 | 241 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 534.00 | 218 326.00 | 61 207.00 | 279 534.00 |
BT Marchandises | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
CF Disponibilités | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 524.00 | | 620 524.00 | 620 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 060.00 | 218 326.00 | 681 733.00 | 900 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 763.00 | 614 193.00 | | 63 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 342.00 | -550 430.00 | | 159 342.00 |
DL TOTAL (I) | 231 905.00 | 72 563.00 | | 231 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 550.00 | 432 938.00 | | 251 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 216 797.00 | | 126 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 110.00 | 96 673.00 | | 49 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
EA Autres dettes | 19 566.00 | 19 944.00 | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 827.00 | 769 518.00 | | 449 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 733.00 | 842 081.00 | | 681 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 962.00 | | 1 987.00 | 280 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 279 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 115.00 | | 1 987.00 | 239 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 301.00 | 27 025.00 | | 191 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 869.00 | 27 025.00 | | 180 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 292.00 | 208 708.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 994.00 | | | 180 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 827.00 | 241 119.00 | 208 708.00 | 449 827.00 |