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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 478.00 | 118 807.00 | 293 671.00 | 412 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 832.00 | 77 946.00 | 59 886.00 | 137 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 886.00 | 55 751.00 | 215 135.00 | 270 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 074.00 | | 316 074.00 | 316 074.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 533.00 | 253 199.00 | 1 137 334.00 | 1 390 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 363.00 | | 727 363.00 | 727 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 874.00 | | 714 874.00 | 714 874.00 |
BT Marchandises | 526 429.00 | | 526 429.00 | 526 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 760.00 | 68 152.00 | 1 782 609.00 | 1 850 760.00 |
BZ Autres créances | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 891 214.00 | | 1 891 214.00 | 1 891 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 026.00 | 68 152.00 | 6 091 874.00 | 6 160 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 559.00 | 321 350.00 | 7 229 209.00 | 7 550 559.00 |
CU Autres participations | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 333.00 | 694.00 | 7 639.00 | 8 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 157.00 | | | 1 573 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 102.00 | | | 375 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 260.00 | | | 4 148 260.00 |
DP Provisions pour risques | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 159.00 | | | 1 310 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 483.00 | | | 1 537 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 925.00 | | | 75 925.00 |
EA Autres dettes | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 080 949.00 | | | 3 080 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 209.00 | | | 7 229 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 548.00 | | | 2 552 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583 732.00 | | | 583 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 130.00 | 420 438.00 | 1 332 568.00 | 912 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 712 372.00 | 3 479 625.00 | 7 191 997.00 | 3 712 372.00 |
FG Production vendue services | 6 549.00 | 5 286.00 | 11 835.00 | 6 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 052.00 | 3 905 349.00 | 8 536 401.00 | 4 631 052.00 |
FM Production stockée | | | 117 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 029.00 | |
GE Autres charges | | | 29 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 631.00 | | | 159 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 728 110.00 | | | 8 728 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 007.00 | | | 8 353 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 102.00 | | | 375 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 332.00 | | 208 197.00 | 1 263 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 561 004.00 | 2 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 78 895.00 | 1 390 533.00 | 2 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 895.00 | 821 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 461.00 | | 153 631.00 | 746 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 871.00 | | 46 233.00 | 516 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 753.00 | 87 473.00 | 76 028.00 | 241 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 753.00 | 86 779.00 | 76 028.00 | 241 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 68 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 483.00 | 1 537 483.00 | | 1 537 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 401.00 | | | 1 753 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
VB T. V. A. | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 732.00 | 583 732.00 | | 583 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 426.00 | 198 025.00 | 528 401.00 | 726 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 120.00 | 2 061 146.00 | 550 974.00 | 2 612 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 323.00 | 2 448 922.00 | 528 401.00 | 2 977 323.00 |