| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
AP Constructions | 166 719.00 | 65 699.00 | 101 019.00 | 166 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 826.00 | 1 171.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 905.00 | 80 755.00 | 140 150.00 | 220 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 699.00 | 170 859.00 | 252 840.00 | 423 699.00 |
BT Marchandises | 154 926.00 | 2 246.00 | 152 679.00 | 154 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 891.00 | 38 281.00 | 139 609.00 | 177 891.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 317 861.00 | | 317 861.00 | 317 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 456.00 | 40 528.00 | 659 928.00 | 700 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 155.00 | 211 386.00 | 912 769.00 | 1 124 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 060.00 | | | 237 060.00 |
DL TOTAL (I) | 490 991.00 | | | 490 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 778.00 | | | 421 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 769.00 | | | 912 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 994.00 | | 1 686 994.00 | 1 686 994.00 |
FG Production vendue services | 391 253.00 | | 391 253.00 | 391 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 247.00 | | 2 078 247.00 | 2 078 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 557.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 323.00 | | | 2 099 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 263.00 | | | 1 862 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 060.00 | | | 237 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 632.00 | | 59 155.00 | 410 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 088.00 | 423 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 087.00 | 389 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 552.00 | | 59 156.00 | 376 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 848.00 | 59 407.00 | 44 397.00 | 155 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 269.00 | 59 408.00 | 44 397.00 | 132 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 864.00 | 257.00 | 875.00 | 2 864.00 |
6T Sur comptes clients | 20 981.00 | 17 300.00 | | 20 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 845.00 | 17 557.00 | 875.00 | 23 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | 17 557.00 | 875.00 | 23 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 557.00 | 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 849.00 | 97 849.00 | | 97 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 938.00 | 45 938.00 | | 45 938.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 681.00 | 128 381.00 | 48 300.00 | 176 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 728.00 | | | 131 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VP Divers | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 169.00 | 227 669.00 | 10 500.00 | 238 169.00 |
VW T.V.A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 778.00 | 373 477.00 | 48 300.00 | 421 778.00 |