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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 400.00 | 26 037.00 | 12 364.00 | 38 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 565 188.00 | 161 425.00 | 403 763.00 | 565 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 571.00 | 309 335.00 | 25 237.00 | 334 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 489.00 | 358 720.00 | 17 769.00 | 376 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 850.00 | 855 515.00 | 490 335.00 | 1 345 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
BN En cours de production de biens | 329 790.00 | | 329 790.00 | 329 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 180.00 | 18 590.00 | 855 590.00 | 874 180.00 |
BZ Autres créances | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CF Disponibilités | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 274.00 | 18 590.00 | 1 826 685.00 | 1 845 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 124.00 | 874 105.00 | 2 317 019.00 | 3 191 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499.00 | | | 499.00 |
DK Provisions réglementées | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 856 594.00 | | | 856 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 617.00 | | | 616 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 847.00 | | | 444 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 985.00 | | | 210 985.00 |
EA Autres dettes | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 425.00 | | | 1 460 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 019.00 | | | 2 317 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 008.00 | | | 1 229 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 436.00 | 3.00 | 284 173.00 | 1 219 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 762.00 | 25 000.00 | 1 345 850.00 | 132 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 762.00 | 25 000.00 | 1 276 248.00 | 132 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 100.00 | | 14 800.00 | 31 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 483.00 | | 263 527.00 | 1 170 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | 3.00 | 5 846.00 | 17 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 111.00 | 62 404.00 | 25 000.00 | 818 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 550.00 | 5 487.00 | | 20 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 561.00 | 56 917.00 | 25 000.00 | 797 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 371.00 | 3 092.00 | | 29 371.00 |
6T Sur comptes clients | 28 250.00 | | 9 661.00 | 28 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 250.00 | | 9 661.00 | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 621.00 | 3 092.00 | 9 661.00 | 57 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 847.00 | 444 847.00 | | 444 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
UX Autres créances clients | 851 383.00 | 851 383.00 | | 851 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 627.00 | 264 210.00 | 223 836.00 | 495 627.00 |
VI Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 796.00 | | | 287 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 778.00 | 902 642.00 | 46 135.00 | 948 778.00 |
VW T.V.A. | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 425.00 | 1 229 008.00 | 223 836.00 | 1 460 425.00 |