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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 9 044.00 | 1 156.00 | 10 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 333.00 | 788.00 | 40 545.00 | 41 333.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 335 823.00 | | 335 823.00 | 335 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 259.00 | 127 366.00 | 128 894.00 | 256 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 003.00 | | 741 003.00 | 741 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 563.00 | 137 198.00 | 1 525 365.00 | 1 662 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 183.00 | | 554 183.00 | 554 183.00 |
BZ Autres créances | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CF Disponibilités | 1 961 049.00 | | 1 961 049.00 | 1 961 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 466.00 | | 2 878 466.00 | 2 878 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 029.00 | 137 198.00 | 4 403 831.00 | 4 541 029.00 |
CU Autres participations | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 618 115.00 | 3 535 303.00 | | 3 618 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 465.00 | 255 619.00 | | 263 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 580.00 | 3 834 922.00 | | 3 925 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 310.00 | 39 555.00 | | 13 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 809.00 | 1.00 | | 172 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 9 618.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 535.00 | 148 136.00 | | 271 535.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 252.00 | 197 311.00 | | 478 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 831.00 | 4 032 233.00 | | 4 403 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 252.00 | 184 001.00 | | 478 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 809.00 | | | 172 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 157.00 | | 413 157.00 | 413 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 157.00 | | 413 157.00 | 413 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 959 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642.00 | 3 500.00 | | 2 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 405.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 568.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 932.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 759.00 | 42 829.00 | | 135 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 270.00 | 866 362.00 | | 1 384 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 805.00 | 610 742.00 | | 1 120 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 465.00 | 255 619.00 | | 263 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 278.00 | | 553 167.00 | 1 410 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 882.00 | 868 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 882.00 | 1 662 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 107.00 | | 40 975.00 | 701 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 638.00 | | 512 192.00 | 657 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 880.00 | 41 317.00 | | 95 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 2 659.00 | | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 707.00 | 38 658.00 | | 88 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 003.00 | | 741 003.00 | 741 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 554 183.00 | 554 183.00 | | 554 183.00 |
VB T. V. A. | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VC Groupe et associés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 911.00 | 764 958.00 | 745 953.00 | 1 510 911.00 |
VW T.V.A. | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 252.00 | 478 252.00 | | 478 252.00 |