| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 718.00 | | 163 718.00 | 163 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 594.00 | | 2 052 594.00 | 2 052 594.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 411 060.00 | | 1 411 060.00 | 1 411 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 562.00 | | 1 411 562.00 | 1 411 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 156.00 | | 3 464 156.00 | 3 464 156.00 |
CU Autres participations | 1 888 876.00 | | 1 888 876.00 | 1 888 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 436.00 | 1 859 436.00 | | 1 859 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 294.00 | 955 744.00 | | 954 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 956.00 | -1 451.00 | | 615 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 126.00 | 2 844 170.00 | | 3 460 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030.00 | 2 321.00 | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030.00 | 2 321.00 | | 4 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 156.00 | 2 846 491.00 | | 3 464 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 320.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 320.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 2 850.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 2 850.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -2 530.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 247.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 796.00 | 1 646.00 | | 628 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840.00 | 3 097.00 | | 12 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 956.00 | -1 451.00 | | 615 956.00 |