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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 33 881.00 | 12 499.00 | 46 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 972.00 | 39 472.00 | 12 499.00 | 51 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 630.00 | | 378 630.00 | 378 630.00 |
CF Disponibilités | 373 890.00 | | 373 890.00 | 373 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 053.00 | | 853 053.00 | 853 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 025.00 | 39 472.00 | 865 553.00 | 905 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 735.00 | 48 628.00 | | 47 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 089.00 | 99 107.00 | | 94 089.00 |
DL TOTAL (I) | 306 825.00 | 312 735.00 | | 306 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | 54 483.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 5 712.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 726.00 | 106 130.00 | | 140 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 515.00 | 354 110.00 | | 353 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 728.00 | 520 436.00 | | 558 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 553.00 | 833 171.00 | | 865 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 728.00 | 520 436.00 | | 558 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 435.00 | | 568 435.00 | 568 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 435.00 | | 568 435.00 | 568 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 1 261.00 | | 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 109.00 | 112 934.00 | | 81 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 5 031.00 | | 30 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 693.00 | 614 087.00 | | 599 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 604.00 | 514 980.00 | | 505 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 089.00 | 99 107.00 | | 94 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 620.00 | 1 852.00 | | 37 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | 1 852.00 | | 32 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 515.00 | 353 515.00 | | 353 515.00 |
UX Autres créances clients | 96 806.00 | | | 96 806.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VW T.V.A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 728.00 | 558 728.00 | | 558 728.00 |