| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 12 274.00 | 3 054.00 | 9 219.00 | 12 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607.00 | 1 251.00 | 356.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 448.00 | 145 994.00 | 89 454.00 | 235 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 585.00 | 179 129.00 | 140 457.00 | 319 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 155.00 | 8 503.00 | 1 953 652.00 | 1 962 155.00 |
BZ Autres créances | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 854 173.00 | | 854 173.00 | 854 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 932.00 | 8 503.00 | 2 992 429.00 | 3 000 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 517.00 | 187 632.00 | 3 132 886.00 | 3 320 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 561.00 | 1 056 294.00 | | 1 160 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 961.00 | 104 267.00 | | 589 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 322.00 | 1 169 361.00 | | 1 759 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 016.00 | 38 197.00 | | 19 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 4 026.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 825.00 | 349 202.00 | | 419 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 251.00 | 531 863.00 | | 862 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 638.00 | | |
EA Autres dettes | 71 894.00 | 13 398.00 | | 71 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 564.00 | 947 325.00 | | 1 373 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 886.00 | 2 116 686.00 | | 3 132 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 177.00 | 929 987.00 | | 1 369 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 511.00 | | 66 074.00 | 253 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 365.00 | | 65 964.00 | 183 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 317.00 | | 110.00 | 29 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 188.00 | 20 941.00 | | 158 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | 20 941.00 | | 129 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 825.00 | 419 825.00 | | 419 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 337.00 | 93 337.00 | | 93 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 448.00 | 136 448.00 | | 136 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 906.00 | 184 906.00 | | 184 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 976.00 | 1 951 976.00 | | 1 951 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
VB T. V. A. | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 338.00 | 12 952.00 | 4 386.00 | 17 338.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 186.00 | 2 131 580.00 | 39 606.00 | 2 171 186.00 |
VW T.V.A. | 430 828.00 | 430 828.00 | | 430 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 564.00 | 1 369 177.00 | 4 386.00 | 1 373 564.00 |