| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 15 000.00 | 30 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 5 698.00 | 5 034.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998.00 | 6 002.00 | 995.00 | 6 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 087.00 | 29 137.00 | 38 949.00 | 68 087.00 |
BP En cours de production de services | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 508.00 | 29 137.00 | 105 370.00 | 134 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 984.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 21 724.00 | 18 696.00 | | 21 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 807.00 | 3 187.00 | | -28 807.00 |
DL TOTAL (I) | 16 560.00 | 45 367.00 | | 16 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 35 190.00 | | 33 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 238.00 | 25 764.00 | | 11 238.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | 14 608.00 | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 810.00 | 75 768.00 | | 88 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 370.00 | 121 135.00 | | 105 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 810.00 | 75 768.00 | | 88 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 477 040.00 | | 477 040.00 | 477 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 374.00 | | 477 374.00 | 477 374.00 |
FM Production stockée | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 1 007.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 13 454.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 3 889.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 16 337.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -2 882.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 564.00 | 412 241.00 | | 482 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 372.00 | 409 054.00 | | 511 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 807.00 | 3 187.00 | | -28 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 828.00 | 1 691.00 | | 4 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 404.00 | | 683.00 | 67 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | | 683.00 | 17 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137.00 | 2 655.00 | 4 456.00 | 14 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 90.00 | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 700.00 | 2 565.00 | 4 456.00 | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VP Divers | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |