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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 853.00 | 83 474.00 | 73 380.00 | 156 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 713.00 | 84 262.00 | 80 452.00 | 164 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 708.00 | 1 526.00 | 41 181.00 | 42 708.00 |
072 Créances – Autres | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
084 Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 617.00 | 1 526.00 | 113 090.00 | 114 617.00 |
110 Total général Actif | 279 330.00 | 85 788.00 | 193 542.00 | 279 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 253.00 | 227 865.00 | | 193 253.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 4 352.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 830.00 | 232 217.00 | | 195 830.00 |
242 Autres charges externes. | 75 982.00 | 98 946.00 | | 75 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 409.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 571.00 | 65 224.00 | | 63 571.00 |
252 Charges sociales | 7 618.00 | 9 446.00 | | 7 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 115.00 | 13 961.00 | | 19 115.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 10 642.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 476.00 | 199 627.00 | | 170 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 354.00 | 32 590.00 | | 25 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 140.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 734.00 | 23.00 | | 4 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 447.00 | | 4 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 204.00 | 31 979.00 | | 31 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |