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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 100.00 | | 401 100.00 | 401 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 275.00 | 56 135.00 | 150 139.00 | 206 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 363.00 | 56 135.00 | 552 227.00 | 608 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 354.00 | 28 227.00 | 324 127.00 | 352 354.00 |
BZ Autres créances | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CF Disponibilités | 154 960.00 | | 154 960.00 | 154 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 280.00 | 28 227.00 | 563 053.00 | 591 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 644.00 | 84 362.00 | 1 115 281.00 | 1 199 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 785.00 | 234 682.00 | | 197 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 143.00 | -36 896.00 | | 54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 416 928.00 | 362 785.00 | | 416 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 760.00 | 513 810.00 | | 427 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 222.00 | 5 281.00 | | 19 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 26 319.00 | | 73 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | 154 901.00 | | 136 172.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 5 785.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 125.00 | 38 500.00 | | 36 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 352.00 | 744 598.00 | | 698 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 281.00 | 1 107 384.00 | | 1 115 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 577.00 | 398 636.00 | | 362 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 666.00 | | 35 602.00 | 592 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 905.00 | 608 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 832.00 | 401 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 073.00 | 206 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 932.00 | | | 408 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 746.00 | | 35 602.00 | 182 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 25 606.00 | 19 766.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 464.00 | 25 606.00 | 11 934.00 | 42 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 462.00 | 28 227.00 | 45 462.00 | 45 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 462.00 | 28 227.00 | 45 462.00 | 45 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 462.00 | 28 227.00 | 45 462.00 | 45 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 227.00 | 45 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 302 645.00 | 302 645.00 | | 302 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 618.00 | 84 843.00 | 335 775.00 | 420 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 429.00 | 66 429.00 | | 66 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 808.00 | 436 808.00 | | 436 808.00 |
VW T.V.A. | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 353.00 | 362 578.00 | 335 775.00 | 698 353.00 |