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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 2 950.00 | 1 330.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 20 299.00 | 2 507.00 | 22 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 187.00 | 23 249.00 | 87 937.00 | 111 187.00 |
BT Marchandises | 420 938.00 | | 420 938.00 | 420 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 062.00 | 23 249.00 | 616 813.00 | 640 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 35 672.00 | 45 440.00 | | 35 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 447.00 | 46 232.00 | | 46 447.00 |
DL TOTAL (I) | 144 819.00 | 154 372.00 | | 144 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 25 140.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 3 460.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 630.00 | 201 649.00 | | 337 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 997.00 | 132 812.00 | | 125 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 994.00 | 363 061.00 | | 471 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 813.00 | 517 433.00 | | 616 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 994.00 | 363 061.00 | | 471 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 313.00 | 25 140.00 | | 7 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 850.00 | | 1 062 850.00 | 1 062 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 850.00 | | 1 062 850.00 | 1 062 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 101.00 | 98 569.00 | | 36 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 828.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 20 000.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 20 000.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -20 000.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 6 124.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 960.00 | 1 433 936.00 | | 1 098 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 513.00 | 1 387 704.00 | | 1 052 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 447.00 | 46 232.00 | | 46 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 187.00 | | | 111 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 372.00 | 1 877.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 1 877.00 | | 21 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 630.00 | 337 630.00 | | 337 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VW T.V.A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 994.00 | 471 994.00 | | 471 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 169.00 | | 1 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | 15 399.00 | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 43 141.00 | 44 596.00 | | 43 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 921.00 | 24 134.00 | | 26 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 1 951.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | 3 120.00 | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 570.00 | 266 795.00 | | 212 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 391.00 | 211 263.00 | | 147 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 430.00 | 84 130.00 | | 75 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |