| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 382.00 | 48 167.00 | 2 215.00 | 50 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 782.00 | 48 167.00 | 94 615.00 | 142 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 391.00 | 190 925.00 | 1 339 466.00 | 1 530 391.00 |
BZ Autres créances | 984 103.00 | | 984 103.00 | 984 103.00 |
CF Disponibilités | 525 521.00 | | 525 521.00 | 525 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 016.00 | 190 925.00 | 2 849 091.00 | 3 040 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 799.00 | 239 092.00 | 2 943 707.00 | 3 182 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 010.00 | 401 589.00 | | 191 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 483.00 | 147 021.00 | | 90 483.00 |
DL TOTAL (I) | 390 494.00 | 647 610.00 | | 390 494.00 |
DP Provisions pour risques | 52 577.00 | 105 154.00 | | 52 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 577.00 | 105 154.00 | | 52 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 075.00 | 5 244.00 | | 307 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 150.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 757.00 | 413 512.00 | | 476 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 536.00 | 1 905 273.00 | | 1 239 536.00 |
EA Autres dettes | 475 793.00 | 447 672.00 | | 475 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 635.00 | 2 985 600.00 | | 2 500 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 707.00 | 3 738 364.00 | | 2 943 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 075.00 | | | 307 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 294 505.00 | | 6 294 505.00 | 6 294 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 294 505.00 | | 6 294 505.00 | 6 294 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 979 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 251 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 355.00 | | | 251 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 20 241.00 | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 20 241.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | 20 241.00 | | 1 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 404.00 | 63 498.00 | | 7 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 72 657.00 | | 6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 881.00 | 6 958 913.00 | | 6 400 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 397.00 | 6 811 892.00 | | 6 310 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 483.00 | 147 021.00 | | 90 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 273.00 | | 13 509.00 | 141 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 142 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | | 1 509.00 | 48 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 12 000.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 386.00 | 1 781.00 | | 46 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 386.00 | 1 781.00 | | 46 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 154.00 | | 52 577.00 | 105 154.00 |
6T Sur comptes clients | 202 933.00 | 6 419.00 | 18 428.00 | 202 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 933.00 | 6 419.00 | 18 428.00 | 202 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 088.00 | 6 419.00 | 71 005.00 | 308 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 419.00 | 71 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 757.00 | 476 757.00 | | 476 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 508.00 | 591 508.00 | | 591 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 458.00 | 281 458.00 | | 281 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 793.00 | 475 793.00 | | 475 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 943.00 | 1 269 943.00 | | 1 269 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 447.00 | | 260 447.00 | 260 447.00 |
VB T. V. A. | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
VC Groupe et associés | 761 795.00 | 761 795.00 | | 761 795.00 |
VI Groupe et associés | 307 075.00 | 307 075.00 | | 307 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 095.00 | 2 254 048.00 | 2 626 047.00 | 2 516 095.00 |
VW T.V.A. | 351 897.00 | 351 897.00 | | 351 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 161.00 | 2 499 161.00 | | 2 499 161.00 |