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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 9 574.00 | 1 323.00 | 10 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 380.00 | 33 214.00 | 4 166.00 | 37 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 302.00 | 181 668.00 | 87 634.00 | 269 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 836.00 | 224 456.00 | 311 379.00 | 535 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 774.00 | | 750 774.00 | 750 774.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 500 492.00 | | 500 492.00 | 500 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 515.00 | | 1 454 515.00 | 1 454 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 351.00 | 224 456.00 | 1 765 894.00 | 1 990 351.00 |
CU Autres participations | 207 385.00 | | 207 385.00 | 207 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 609.00 | | | 295 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
DL TOTAL (I) | 735 884.00 | | | 735 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 941.00 | | | 282 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 497.00 | | | 314 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 369.00 | | | 311 369.00 |
EA Autres dettes | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 010.00 | | | 1 030 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 894.00 | | | 1 765 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 691.00 | | | 872 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 578.00 | | 713 578.00 | 713 578.00 |
FG Production vendue services | 2 715 469.00 | | 2 715 469.00 | 2 715 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 047.00 | | 3 429 047.00 | 3 429 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 340.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 736.00 | | | 98 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 396.00 | | | 3 523 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 001.00 | | | 3 233 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 394.00 | | | 290 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 358.00 | | | 295 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 755.00 | | | 195 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 093.00 | 40 341.00 | 15 977.00 | 200 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 3 501.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 020.00 | 36 840.00 | 15 977.00 | 194 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 497.00 | 314 497.00 | | 314 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 750 774.00 | 750 774.00 | | 750 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 845.00 | 125 526.00 | 157 319.00 | 282 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 892.00 | 854 022.00 | 10 870.00 | 864 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 010.00 | 872 691.00 | 157 319.00 | 1 030 010.00 |