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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AP Constructions | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 014.00 | 48 698.00 | 1 316.00 | 50 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 149.00 | 72 488.00 | 261 660.00 | 334 149.00 |
BT Marchandises | 620 584.00 | 38 548.00 | 582 036.00 | 620 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 956.00 | | 1 240 956.00 | 1 240 956.00 |
BZ Autres créances | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CF Disponibilités | 1 258 832.00 | | 1 258 832.00 | 1 258 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 227.00 | 38 548.00 | 3 148 679.00 | 3 187 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 375.00 | 111 037.00 | 3 410 339.00 | 3 521 375.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
DH Report à nouveau | 220 058.00 | | | 220 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 038.00 | | | 484 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 786.00 | | | 2 909 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 819.00 | | | 279 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 437.00 | | | 209 437.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 986.00 | | | 499 986.00 |
ED (V) | 567.00 | | | 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 339.00 | | | 3 410 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 986.00 | | | 499 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 139.00 | | 257 010.00 | 77 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 257 010.00 | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 864.00 | 2 624.00 | | 69 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 338.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 664.00 | 2 286.00 | | 68 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 283.00 | 20 266.00 | | 18 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 283.00 | 20 266.00 | | 18 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | 20 266.00 | 203.00 | 18 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 956.00 | 1 240 956.00 | | 1 240 956.00 |
VB T. V. A. | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 145.00 | 1 307 811.00 | 260 334.00 | 1 568 145.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 986.00 | 499 986.00 | | 499 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 589.00 | | | 281 589.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 883.00 | | | 147 883.00 |