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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 516.00 | 19 497.00 | 4 019.00 | 23 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 373.00 | 19 497.00 | 13 877.00 | 33 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
110 Total général Actif | 130 535.00 | 19 497.00 | 111 038.00 | 130 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 120.00 | 461 863.00 | | 395 120.00 |
222 Production stockée | 19 631.00 | -13 107.00 | | 19 631.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 5 554.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 138.00 | 454 310.00 | | 415 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 649.00 | 123 053.00 | | 106 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 337.00 | | | -3 337.00 |
242 Autres charges externes. | 112 456.00 | 134 043.00 | | 112 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 5 337.00 | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 479.00 | 114 154.00 | | 127 479.00 |
252 Charges sociales | 46 791.00 | 64 913.00 | | 46 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | 3 489.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 797.00 | 444 993.00 | | 398 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 341.00 | 9 317.00 | | 16 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 442.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 657.00 | 5 453.00 | | 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 303.00 | 23 422.00 | | 15 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |