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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 972.00 | 173 880.00 | 18 093.00 | 191 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 008.00 | 244 483.00 | 86 525.00 | 331 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 523.00 | 425 831.00 | 104 692.00 | 530 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 828.00 | | 162 828.00 | 162 828.00 |
BZ Autres créances | 119 537.00 | | 119 537.00 | 119 537.00 |
CF Disponibilités | 482 071.00 | | 482 071.00 | 482 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 683.00 | | 854 683.00 | 854 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 206.00 | 425 831.00 | 959 375.00 | 1 385 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 595 384.00 | 542 238.00 | | 595 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 338.00 | 53 146.00 | | 77 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 689.00 | 9 664.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 688 661.00 | 613 297.00 | | 688 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 694.00 | 66 897.00 | | 26 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 112.00 | 76 480.00 | | 131 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 378.00 | 124 323.00 | | 108 378.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | 7 179.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 714.00 | 274 879.00 | | 270 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 375.00 | 888 177.00 | | 959 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 163.00 | 248 186.00 | | 264 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 296.00 | | | 554 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 773.00 | 530 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 773.00 | 522 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 753.00 | | | 546 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 529.00 | 47 075.00 | 23 773.00 | 402 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 061.00 | 47 075.00 | 23 773.00 | 395 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 162 828.00 | 162 828.00 | | 162 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 694.00 | 20 143.00 | 6 551.00 | 26 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 537.00 | 119 537.00 | | 119 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 372.00 | 284 372.00 | | 284 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 714.00 | 264 163.00 | 6 551.00 | 270 714.00 |