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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
AH Fonds commercial | 164 694.00 | | 164 694.00 | 164 694.00 |
AP Constructions | 11 766.00 | 3 186.00 | 8 580.00 | 11 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 698.00 | 13 192.00 | 3 507.00 | 16 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 225.00 | 4 619.00 | 5 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 666.00 | 17 603.00 | 187 063.00 | 204 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BT Marchandises | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CF Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 366.00 | 17 603.00 | 246 763.00 | 264 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 343.00 | 113 675.00 | | 143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 101.00 | 29 668.00 | | 22 101.00 |
DL TOTAL (I) | 173 694.00 | 151 593.00 | | 173 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | 8 862.00 | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 816.00 | 37 932.00 | | 25 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 2 120.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 16 124.00 | | 19 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 426.00 | 33 328.00 | | 18 426.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 069.00 | 98 366.00 | | 73 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 763.00 | 249 959.00 | | 246 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 721.00 | 70 693.00 | | 84 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 11.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 645.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 95.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 95.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -95.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 5 753.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 267.00 | 245 075.00 | | 214 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 166.00 | 215 407.00 | | 192 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 101.00 | 29 668.00 | | 22 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 285.00 | | 8 602.00 | 197 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 204 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 34 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 694.00 | | | 164 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 792.00 | | 8 602.00 | 26 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 597.00 | 3 702.00 | 697.00 | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 597.00 | 3 702.00 | 697.00 | 14 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UP Prêts | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 674.00 | 3 298.00 | 2 376.00 | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 215.00 | 16 599.00 | 5 615.00 | 22 215.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 069.00 | 70 693.00 | 2 376.00 | 73 069.00 |