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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 108.00 | 4 214.00 | 58 894.00 | 63 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 130 824.00 | 34 130.00 | 164 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 262.00 | 135 038.00 | 123 224.00 | 258 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 353.00 | | 540 353.00 | 540 353.00 |
BZ Autres créances | 1 111 286.00 | | 1 111 286.00 | 1 111 286.00 |
CF Disponibilités | 400 039.00 | | 400 039.00 | 400 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 756.00 | | 2 090 756.00 | 2 090 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 018.00 | 135 038.00 | 2 213 980.00 | 2 349 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
DH Report à nouveau | -30 677.00 | | | -30 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 475.00 | -30 678.00 | | 78 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DL TOTAL (I) | 293 297.00 | 191 083.00 | | 293 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 321.00 | 1 025 545.00 | | 984 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 808.00 | 604 430.00 | | 720 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 346.00 | 80 208.00 | | 82 346.00 |
EA Autres dettes | 133 184.00 | 88 821.00 | | 133 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 683.00 | 1 799 004.00 | | 1 920 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 980.00 | 1 990 087.00 | | 2 213 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 264.00 | 840 280.00 | | 1 168 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 290.00 | | 88 651.00 | 182 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 679.00 | 258 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 679.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 679.00 | | 22 000.00 | 12 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 411.00 | | 66 651.00 | 161 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 958.00 | 27 019.00 | 11 940.00 | 119 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 1 667.00 | 11 940.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 686.00 | 25 352.00 | | 109 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 808.00 | 720 808.00 | | 720 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 540 353.00 | 540 353.00 | | 540 353.00 |
VB T. V. A. | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
VC Groupe et associés | 957 136.00 | 957 136.00 | | 957 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 329.00 | 230 910.00 | 736 837.00 | 983 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 808.00 | 1 673 808.00 | | 1 673 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 659.00 | 1 168 240.00 | 736 837.00 | 1 920 659.00 |