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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 869.00 | 77 783.00 | 23 086.00 | 100 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 971.00 | 79 199.00 | 25 772.00 | 104 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 292.00 | 13 964.00 | 276 328.00 | 290 292.00 |
BZ Autres créances | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CF Disponibilités | 234 212.00 | | 234 212.00 | 234 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 016.00 | 13 964.00 | 576 052.00 | 590 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 987.00 | 93 163.00 | 601 824.00 | 694 987.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DH Report à nouveau | 167 108.00 | 131 014.00 | | 167 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 383.00 | 36 094.00 | | 134 383.00 |
DL TOTAL (I) | 329 046.00 | 194 663.00 | | 329 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 16 647.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 144 181.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 162.00 | 115 485.00 | | 141 162.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 561.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 778.00 | 276 874.00 | | 272 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 824.00 | 471 537.00 | | 601 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 149.00 | 1 690.00 | | 19 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 1 690.00 | | 19 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 864.00 | -1 690.00 | | -6 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 346.00 | 7 811.00 | | 45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 383.00 | 777 006.00 | | 1 174 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 999.00 | 740 912.00 | | 1 039 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 383.00 | 36 094.00 | | 134 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 137.00 | | 5 773.00 | 113 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 543.00 | | 5 705.00 | 96 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 728.00 | | 68.00 | 14 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 986.00 | 8 041.00 | 1 828.00 | 72 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 450.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 120.00 | 8 041.00 | 1 378.00 | 71 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 521.00 | 3 300.00 | 4 857.00 | 15 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 521.00 | 3 300.00 | 4 857.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | 3 300.00 | 4 857.00 | 15 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 4 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 274 932.00 | 274 932.00 | | 274 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 183.00 | 36 701.00 | 43 482.00 | 80 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 410.00 | 355 804.00 | 2 606.00 | 358 410.00 |
VW T.V.A. | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 778.00 | 229 296.00 | 43 482.00 | 272 778.00 |