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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 318.00 | 32 009.00 | 1 309.00 | 33 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 966.00 | 70 581.00 | 24 384.00 | 94 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 918.00 | 102 590.00 | 62 327.00 | 164 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 637.00 | | 672 637.00 | 672 637.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 218 014.00 | | 218 014.00 | 218 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 796.00 | | 954 796.00 | 954 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 714.00 | 102 590.00 | 1 017 123.00 | 1 119 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 080.00 | 383 080.00 | | 383 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 291.00 | 46 394.00 | | 99 291.00 |
DL TOTAL (I) | 537 370.00 | 484 473.00 | | 537 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 958.00 | 400.00 | | 14 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 59 885.00 | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 247 717.00 | | 219 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 129.00 | 177 089.00 | | 191 129.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 753.00 | 485 092.00 | | 479 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 123.00 | 969 565.00 | | 1 017 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 211.00 | 485 092.00 | | 468 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 423.00 | | 20 999.00 | 165 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 504.00 | 164 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 33 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 128 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 460.00 | | 20 999.00 | 124 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 058.00 | 9 037.00 | 21 504.00 | 115 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 728.00 | 9 037.00 | 17 175.00 | 110 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 672 637.00 | 672 637.00 | | 672 637.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 3 366.00 | 11 542.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 617.00 | 684 657.00 | 2 960.00 | 687 617.00 |
VW T.V.A. | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 753.00 | 468 211.00 | 11 542.00 | 479 753.00 |