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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 355.00 | 7 844.00 | 511.00 | 8 355.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 204.00 | 13 571.00 | 35 633.00 | 49 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 937.00 | 21 415.00 | 98 521.00 | 119 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CF Disponibilités | 139 806.00 | | 139 806.00 | 139 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 342.00 | | 252 342.00 | 252 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 278.00 | 21 415.00 | 350 863.00 | 372 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 216.00 | 86 178.00 | | 86 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231.00 | 19 838.00 | | -231.00 |
DL TOTAL (I) | 94 235.00 | 114 266.00 | | 94 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 500.00 | 6 638.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | 6 797.00 | | 4 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 276.00 | 64 983.00 | | 98 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 67 469.00 | | 107 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 140.00 | 19 689.00 | | 11 140.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 629.00 | 166 063.00 | | 256 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 863.00 | 280 329.00 | | 350 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 631.00 | | 40 030.00 | 121 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 724.00 | 119 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 724.00 | 49 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 898.00 | | 34 030.00 | 56 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 000.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 416.00 | 12 103.00 | 41 104.00 | 50 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 2 785.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 357.00 | 9 318.00 | 41 104.00 | 45 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 500.00 | 33 926.00 | 1 574.00 | 35 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 564.00 | 112 536.00 | 11 028.00 | 123 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 353.00 | 156 779.00 | 1 574.00 | 158 353.00 |