| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 782.00 | 150 481.00 | 48 301.00 | 198 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 430.00 | 150 481.00 | 261 949.00 | 412 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 505.00 | | 100 505.00 | 100 505.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 797.00 | 150 481.00 | 389 316.00 | 539 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 208 782.00 | | | 208 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
DL TOTAL (I) | 233 591.00 | | | 233 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 316.00 | | | 389 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 143.00 | | 48 587.00 | 364 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 412 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 195.00 | | 48 587.00 | 150 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 519.00 | 23 962.00 | | 126 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 519.00 | 23 962.00 | | 126 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 786.00 | 18 376.00 | 34 410.00 | 52 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 593.00 | 110 593.00 | | 110 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 451.00 | 110 803.00 | 13 648.00 | 124 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 725.00 | 121 316.00 | 34 410.00 | 155 725.00 |