| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 5 683.00 | 2 299.00 | 7 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 13 127.00 | 5 312.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 250.00 | 20 011.00 | 34 239.00 | 54 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
BZ Autres créances | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
CF Disponibilités | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 248.00 | 20 011.00 | 236 237.00 | 256 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 002.00 | -519 173.00 | | -530 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | -10 830.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | -489 424.00 | -490 002.00 | | -489 424.00 |
DP Provisions pour risques | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | 35 606.00 | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 383.00 | 94 555.00 | | 96 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 2 751.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 283.00 | 221 114.00 | | 189 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 286.00 | 302 427.00 | | 407 286.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | 6 089.00 | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 087.00 | 662 542.00 | | 719 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 237.00 | 172 539.00 | | 236 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 917.00 | 659 791.00 | | 716 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 771.00 | 35 606.00 | | 19 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 015.00 | | 21 670.00 | 45 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 435.00 | 26 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 435.00 | 54 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | 1 254.00 | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | | 1 405.00 | 18 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | 19 011.00 | 20 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 4 292.00 | | 15 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 1 872.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 2 420.00 | | 11 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 283.00 | 189 283.00 | | 189 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 529.00 | 336 529.00 | | 336 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
UX Autres créances clients | 96 641.00 | | | 96 641.00 |
VB T. V. A. | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VI Groupe et associés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 244.00 | 221 244.00 | | 221 244.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 917.00 | 716 917.00 | | 716 917.00 |