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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 405.00 | 6 692.00 | 3 713.00 | 10 405.00 |
AP Constructions | 172 236.00 | 68 035.00 | 104 201.00 | 172 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816.00 | 172.00 | 1 643.00 | 1 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 21 417.00 | 22 483.00 | 43 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 156.00 | 96 316.00 | 141 840.00 | 238 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 132.00 | 15 809.00 | 631 324.00 | 647 132.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 711 856.00 | 15 809.00 | 696 047.00 | 711 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 011.00 | 112 125.00 | 837 887.00 | 950 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 177 501.00 | 76 901.00 | | 177 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 509.00 | 108 601.00 | | 46 509.00 |
DL TOTAL (I) | 312 010.00 | 273 501.00 | | 312 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 924.00 | 19 351.00 | | 312 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 948.00 | 45 748.00 | | 72 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 53 582.00 | | 47 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | 72 575.00 | | 68 869.00 |
EA Autres dettes | 23 797.00 | 54 165.00 | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 876.00 | 245 421.00 | | 525 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 887.00 | 521 922.00 | | 837 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 226.00 | | 1 216 226.00 | 1 216 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 226.00 | | 1 216 226.00 | 1 216 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 22 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 2 160.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 2 160.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -1 860.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | 34 063.00 | | 13 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 167.00 | 1 235 413.00 | | 1 254 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 658.00 | 1 126 812.00 | | 1 207 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 509.00 | 108 601.00 | | 46 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 945.00 | | 87 210.00 | 150 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | 3 740.00 | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | | 78 470.00 | 139 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 5 000.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 044.00 | 13 272.00 | | 83 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 248.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | 13 025.00 | | 76 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 253.00 | 3 671.00 | 16 115.00 | 28 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 253.00 | 3 671.00 | 16 115.00 | 28 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 3 671.00 | 19 115.00 | 31 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 19 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 588 442.00 | 588 442.00 | | 588 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 924.00 | 6 586.00 | 306 338.00 | 312 924.00 |
VI Groupe et associés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 399.00 | | | 300 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 740.00 | 616 049.00 | 58 691.00 | 674 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 876.00 | 219 538.00 | 306 338.00 | 525 876.00 |