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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AP Constructions | 2 057.00 | 515.00 | 1 542.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 344.00 | 10 518.00 | 5 826.00 | 16 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 552.00 | 5 152.00 | 2 400.00 | 7 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 319.00 | 16 800.00 | 211 518.00 | 228 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BN En cours de production de biens | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 926.00 | 16 800.00 | 275 125.00 | 291 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
DH Report à nouveau | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 125.00 | | | 275 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
FD Production vendue biens | 387 731.00 | | 387 731.00 | 387 731.00 |
FG Production vendue services | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 861.00 | | 402 861.00 | 402 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 270.00 | | | 409 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 319.00 | | | 405 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 319.00 | | 3 000.00 | 225 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 615.00 | | | 198 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | | 3 000.00 | 22 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 709.00 | 2 091.00 | | 14 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 2 091.00 | | 14 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 598.00 | 14 885.00 | 15 713.00 | 30 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 528.00 | 40 778.00 | 3 750.00 | 44 528.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 410.00 | 130 697.00 | 15 713.00 | 146 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
YT Sous‐traitance | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 519.00 | | | 273 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |