| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 588.00 | 63 129.00 | 45 459.00 | 108 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 345.00 | 65 086.00 | 46 259.00 | 111 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 146.00 | | 108 146.00 | 108 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 491.00 | 65 086.00 | 154 404.00 | 219 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DH Report à nouveau | 57 506.00 | 52 331.00 | | 57 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 997.00 | 5 174.00 | | 15 997.00 |
DL TOTAL (I) | 80 386.00 | 64 389.00 | | 80 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144.00 | 16 381.00 | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 014.00 | 11 276.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 707.00 | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 470.00 | 27 213.00 | | 29 470.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 1 865.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 018.00 | 77 442.00 | | 74 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 404.00 | 141 832.00 | | 154 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 242.00 | 67 299.00 | | 70 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 905.00 | 185 487.00 | | 193 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 908.00 | 180 312.00 | | 177 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 997.00 | 5 174.00 | | 15 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 698.00 | | 24 747.00 | 112 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 111 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 100.00 | 110 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 898.00 | | 24 747.00 | 111 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 075.00 | 11 112.00 | 26 100.00 | 80 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | 11 112.00 | 26 100.00 | 80 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 144.00 | 6 368.00 | 3 776.00 | 10 144.00 |
VI Groupe et associés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 067.00 | 88 067.00 | | 88 067.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 018.00 | 70 242.00 | 3 776.00 | 74 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 62.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | 2 575.00 | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 53 171.00 | 62 966.00 | | 53 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 008.00 | 20 511.00 | | 19 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 480.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 2 542.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 705.00 | 35 351.00 | | 34 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 399.00 | 14 765.00 | | 16 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 077.00 | 86 452.00 | | 75 077.00 |