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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 279.00 | 1 176 290.00 | 621 989.00 | 1 798 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 723 946.00 | | 723 946.00 | 723 946.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 347.00 | | 727 347.00 | 727 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 625.00 | 1 176 290.00 | 1 349 335.00 | 2 525 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 790 000.00 | 1 168 011.00 | 621 989.00 | 1 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 770 969.00 | 1 074 458.00 | | 770 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 133.00 | -303 489.00 | | -88 133.00 |
DL TOTAL (I) | 691 086.00 | 779 219.00 | | 691 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 84.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 011.00 | 3 999.00 | | 653 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 3 970.00 | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 249.00 | 8 053.00 | | 658 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 335.00 | 787 272.00 | | 1 349 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 653 011.00 | | | 653 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927.00 | 5 793.00 | | 5 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 060.00 | 309 281.00 | | 94 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 133.00 | -303 489.00 | | -88 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 980.00 | | 298.00 | 1 797 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 701.00 | | 298.00 | 1 789 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080 669.00 | 87 342.00 | 1 168 011.00 | 1 080 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 669.00 | 87 342.00 | 1 168 011.00 | 1 080 669.00 |
UG ‐ Financières | | 87 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VC Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 653 011.00 | 653 011.00 | | 653 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 284.00 | 724 284.00 | | 724 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 249.00 | 658 249.00 | | 658 249.00 |