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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 312 436.00 | 278 665.00 | 1 033 771.00 | 1 312 436.00 |
AP Constructions | 1 514 002.00 | 1 294 562.00 | 219 440.00 | 1 514 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 438.00 | 1 573 227.00 | 1 253 211.00 | 2 826 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BZ Autres créances | 941 082.00 | | 941 082.00 | 941 082.00 |
CF Disponibilités | 132 541.00 | | 132 541.00 | 132 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 686.00 | | 1 175 686.00 | 1 175 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 124.00 | 1 573 227.00 | 2 428 897.00 | 4 002 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 037.00 | 1 696 181.00 | | 1 888 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 928.00 | 191 856.00 | | 207 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 964.00 | 1 899 037.00 | | 2 106 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 561.00 | 193 609.00 | | 291 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 4.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 527.00 | 25 375.00 | | 26 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 776.00 | 3 728.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 932.00 | 222 716.00 | | 321 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 897.00 | 2 121 753.00 | | 2 428 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 421.00 | | 398 421.00 | 398 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 421.00 | | 398 421.00 | 398 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 952.00 | 100 740.00 | | 97 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 374.00 | 405 742.00 | | 418 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 446.00 | 213 886.00 | | 210 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 928.00 | 191 856.00 | | 207 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 438.00 | | 47 000.00 | 2 826 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 2 826 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 2 826 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 438.00 | | 47 000.00 | 2 826 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 952.00 | 93 275.00 | | 1 479 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 952.00 | 93 275.00 | | 1 479 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
VC Groupe et associés | 941 082.00 | 941 082.00 | | 941 082.00 |
VI Groupe et associés | 291 561.00 | 291 561.00 | | 291 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 145.00 | 1 043 145.00 | | 1 043 145.00 |
VW T.V.A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 932.00 | 321 932.00 | | 321 932.00 |