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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 588.00 | | 3 216 588.00 | 3 216 588.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 668 133.00 | 1 703.00 | 3 666 430.00 | 3 668 133.00 |
CF Disponibilités | 6 289 562.00 | | 6 289 562.00 | 6 289 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 529.00 | 1 703.00 | 9 998 826.00 | 10 000 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 217 117.00 | 1 703.00 | 13 215 414.00 | 13 217 117.00 |
CU Autres participations | 3 216 588.00 | | 3 216 588.00 | 3 216 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 400.00 | 1 429 400.00 | | 1 429 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 818.00 | 573 818.00 | | 573 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 052.00 | 58 552.00 | | 63 052.00 |
DH Report à nouveau | 758 219.00 | 672 787.00 | | 758 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044 317.00 | 89 932.00 | | 10 044 317.00 |
DL TOTAL (I) | 12 868 806.00 | 2 824 489.00 | | 12 868 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 5 160.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 436.00 | | | 138 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 608.00 | 5 160.00 | | 346 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 215 414.00 | 2 829 649.00 | | 13 215 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 181 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 179 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 182 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 436.00 | 1 851.00 | | 138 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 660.00 | 96 383.00 | | 10 191 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 343.00 | 6 451.00 | | 147 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 044 317.00 | 89 932.00 | | 10 044 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 307.00 | | 548 280.00 | 2 668 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 307.00 | | 548 280.00 | 2 668 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 608.00 | 346 608.00 | | 346 608.00 |