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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
AP Constructions | 401 204.00 | 170 421.00 | 230 783.00 | 401 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 31 470.00 | 6 849.00 | 38 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 102.00 | 201 891.00 | 287 210.00 | 489 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CF Disponibilités | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 407.00 | | 187 407.00 | 187 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 509.00 | 201 891.00 | 474 617.00 | 676 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 340.00 | -80 580.00 | | -72 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | 8 240.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | -53 259.00 | -64 840.00 | | -53 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 207.00 | 179 207.00 | | 179 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 812.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 822.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 876.00 | 528 351.00 | | 527 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 617.00 | 463 511.00 | | 474 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 510.00 | | | 345 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 652.00 | 35 041.00 | | 38 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 072.00 | 26 801.00 | | 27 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | 8 240.00 | | 11 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 618.00 | 15 274.00 | | 186 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 618.00 | 15 274.00 | | 186 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
VI Groupe et associés | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 876.00 | 348 669.00 | 179 207.00 | 527 876.00 |