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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 327.00 | 24 433.00 | 895.00 | 25 327.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 373.00 | 24 433.00 | 940.00 | 25 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 034.00 | 8 702.00 | 41 332.00 | 50 034.00 |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 009.00 | 8 702.00 | 71 307.00 | 80 009.00 |
110 Total général Actif | 105 382.00 | 33 135.00 | 72 247.00 | 105 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 196.00 | 267 322.00 | | 221 196.00 |
222 Production stockée | 700.00 | -1 000.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 2 302.00 | 9 604.00 | | 2 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 198.00 | 275 926.00 | | 224 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 397.00 | 125 242.00 | | 86 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | 300.00 | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 52 631.00 | 35 805.00 | | 52 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | 3 950.00 | | 4 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 333.00 | 64 286.00 | | 59 333.00 |
252 Charges sociales | 27 031.00 | 27 282.00 | | 27 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 819.00 | | 612.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 702.00 | | |
262 Autres charges | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 269.00 | 266 386.00 | | 230 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 071.00 | 9 540.00 | | -6 071.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 61.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 110.00 | 9 998.00 | | -6 110.00 |