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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 723.00 | 41 545.00 | 15 178.00 | 56 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 682.00 | 22 301.00 | 10 381.00 | 32 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 300.00 | 63 846.00 | 61 454.00 | 125 300.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 998.00 | 63 846.00 | 97 152.00 | 160 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 600.00 | 54 600.00 | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | 11 006.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 66 564.00 | 67 853.00 | | 66 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 862.00 | 5 400.00 | | 2 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 15 048.00 | | 20 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702.00 | 8 802.00 | | 4 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 587.00 | 29 288.00 | | 30 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 152.00 | 97 142.00 | | 97 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 086.00 | | 437 086.00 | 437 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | 139.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 108.00 | 440 988.00 | | 439 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 396.00 | 429 982.00 | | 440 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | 11 006.00 | | -1 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | 7 280.00 | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 346.00 | | 13 954.00 | 111 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 446.00 | | 8 959.00 | 80 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | 4 995.00 | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 007.00 | 7 839.00 | | 56 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 007.00 | 7 839.00 | | 56 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |