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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 26 862.00 | 5 238.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 988.00 | 33 892.00 | 3 096.00 | 36 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 908.00 | 64 424.00 | 8 484.00 | 72 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 831.00 | 1 900.00 | 326 931.00 | 328 831.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CF Disponibilités | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 464.00 | 1 900.00 | 671 564.00 | 673 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 372.00 | 66 324.00 | 680 048.00 | 746 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 320.00 | | | 327 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 341 707.00 | | | 341 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 116.00 | | | 208 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 048.00 | | | 680 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 708.00 | | 1 200.00 | 71 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 888.00 | | 1 200.00 | 67 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 880.00 | 3 544.00 | | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 210.00 | 3 544.00 | | 57 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 116.00 | 208 116.00 | | 208 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UX Autres créances clients | 326 533.00 | 326 533.00 | | 326 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 462.00 | 347 462.00 | | 347 462.00 |
VW T.V.A. | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 341.00 | 338 341.00 | | 338 341.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |