| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 138 146.00 | 137 716.00 | 430.00 | 138 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 121.00 | 62 538.00 | 583.00 | 63 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 969.00 | 19 738.00 | 7 232.00 | 26 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 125.00 | 221 086.00 | 71 040.00 | 292 125.00 |
BT Marchandises | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 526.00 | 221 086.00 | 310 440.00 | 531 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | 90 726.00 | 95 966.00 | | 90 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 054.00 | 29 760.00 | | 41 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62.00 | 727.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 145 224.00 | 139 836.00 | | 145 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 693.00 | 19 115.00 | | 46 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 47 333.00 | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 293.00 | 18 100.00 | | 16 293.00 |
EA Autres dettes | 64 409.00 | 40 990.00 | | 64 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 216.00 | 145 537.00 | | 165 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 440.00 | 285 373.00 | | 310 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 216.00 | 145 537.00 | | 165 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 281.00 | 61 504.00 | 883 786.00 | 822 281.00 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 481.00 | 61 504.00 | 1 011 986.00 | 950 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 450.00 | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 448.00 | 10 515.00 | | 12 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 1 318.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 1 318.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 1 318.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 5 252.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 273.00 | 518 418.00 | | 1 013 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 219.00 | 488 658.00 | | 972 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 054.00 | 29 760.00 | | 41 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 125.00 | | | 292 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 236.00 | | | 228 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 394.00 | 6 692.00 | | 214 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 299.00 | 6 692.00 | | 213 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 443.00 | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 363.00 | 4 750.00 | | 14 363.00 |
ST Autres comptes | 53 670.00 | 45 484.00 | | 53 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 636.00 | 22 446.00 | | 22 636.00 |
YT Sous‐traitance | 9 711.00 | 6 541.00 | | 9 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 104.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | 3 547.00 | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 484.00 | 76 603.00 | | 90 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 704.00 | 70 902.00 | | 59 704.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 805.00 | 79 646.00 | | 100 805.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |