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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 089 032.00 | | 2 089 032.00 | 2 089 032.00 |
AP Constructions | 6 986 155.00 | 1 224 582.00 | 5 761 573.00 | 6 986 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 075 187.00 | 1 224 582.00 | 7 850 605.00 | 9 075 187.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 499.00 | | 63 499.00 | 63 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 686.00 | 1 224 582.00 | 7 914 104.00 | 9 138 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | 1 958.00 | | 2 436.00 |
DH Report à nouveau | 30 168.00 | 21 097.00 | | 30 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 400.00 | 9 549.00 | | 130 400.00 |
DL TOTAL (I) | 200 004.00 | 69 604.00 | | 200 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 393.00 | 5 946 158.00 | | 5 522 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 200.00 | 2 260 096.00 | | 2 005 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 579.00 | 240 391.00 | | 176 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | 596.00 | | 4 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 30 836.00 | | 5 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 714 100.00 | 8 480 767.00 | | 7 714 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 104.00 | 8 550 370.00 | | 7 914 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 005 200.00 | | | 2 005 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 084.00 | | 717 084.00 | 717 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 084.00 | | 717 084.00 | 717 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 360.00 | 47 000.00 | | 6 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | -47 000.00 | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 355.00 | 3 729.00 | | 43 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 634.00 | 656 719.00 | | 744 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 234.00 | 647 170.00 | | 614 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 400.00 | 9 549.00 | | 130 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 075 187.00 | | 8 908.00 | 9 075 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 9 075 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 908.00 | 9 075 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075 187.00 | | 8 908.00 | 9 075 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 283.00 | 448 299.00 | | 776 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 283.00 | 448 299.00 | | 776 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 393.00 | 619 937.00 | 3 229 458.00 | 5 522 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 200.00 | 2 005 200.00 | | 2 005 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 100.00 | 2 811 643.00 | 3 229 458.00 | 7 714 100.00 |